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雄安新区引爆投资市场 大宗商品期货不甘示弱

http://www.opsteel.cn 2017-04-06

4月5日,清明小长假后的第一个交易日,朋友圈被雄安新区炒房炒股齐刷屏。

资本市场逢雄安概念必涨,不仅仅是河北股票,大宗商品期货市场也不示弱!当日,黑色商品期货表现强劲,焦煤强势涨停,并创逾四个月新高。

其中,焦炭涨超8%,接近涨停;动力煤涨超2%;螺纹也上涨1.77%。

4月1日,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。雄安新区定位将比肩于深圳和上海浦东的国家新区,这无疑给了市场无比大的想象空间。

资金涌入煤焦

大宗升温

“开盘前,我就守着期货盘面了,就怕像股票一样抢不进去,但还好,期货市场仍有一定买入空间。”期货投资者顾鑫说,“焦煤、焦炭、螺纹我都买了点。但从走势来看,煤、焦强过钢材,这与近日澳大利亚昆士兰遭遇超强风暴‘黛比’,当地煤矿生产中断,港口运输关闭有关。清明假期期间,澳洲炼焦煤的价格飙升了15%,达到1月以来的最高点。这对煤焦期货来说是确定性的利好。”

《国际金融报》记者也发现,单单焦煤主力1709合约当日就增仓34892手至129332手,大增37%。焦炭主力1709合约也大幅增仓19486手,增幅达21.8%。

中国大宗商品发展研究中心专家刘心田指出,清明前,整个3月份大宗商品市场均处于下跌中。监测数据显示,截至3月31日大宗商品价格指数BPI由月初的893点下跌至854点,短短一个月内跌了39个点,而3月最后一周期货市场开盘也遭遇了暴跌,黑色系和化工全线暴跌。

但清明后大宗商品市场温度骤升,之所以呈现“冰火两重天”现象,刘心田认为“雄安效应”功不可没。

方正中期分析师王盼霞在接受《国际金融报》记者采访时表示,雄安新区建设对煤、焦等大宗商品期货有正向影响。在雄安新区获批之前,煤、焦已经拥有了较强的基本面。焦炭来看,山西、河南等地区仍限产严重,焦企出货状况良好,焦炭库存再次大幅下降。焦煤方面,近日澳煤在六年以来最大飓风影响之下,产量缩减,价格上涨。

国际煤价上涨,对内煤来说,也有正向刺激。

“在新区获批之后,对于基建和房地产投资的带动是毋庸置疑的,煤、焦的供需也将会形成正向反馈。”王盼霞说。

同时,王盼霞强调,行政级别提升,对于环保要求将会提升,覆盖面积不仅仅是新区,还包括整个河北省。

从地域格局来看新区的影响,河北是煤炭净调入省,山西是主要的炼焦煤来源省。主要运煤通道大秦线和朔黄线都从河北省内通过,而雄安新区位于这两大通道之间,具有运距优势,为消化山西煤提供便利和可能。

并且从当前钢厂利润偏高的情况来看,钢厂适当提高原料库存也是有可能的。若要应对后期山西趋严的环保和限产,提高煤、焦库存又具有必要性。叠加当前华北地区出于环保考虑在大力整治汽运煤,河北地区的煤价中枢势必会提升。

雄安新区利多钢价走势

高级研究员邱跃成在接受《国际金融报》采访时表示:“雄安新区建设对黑色大宗商品,尤其是钢材期货影响较大。”

邱跃成进一步分析,新区建设将大幅增加钢铁市场需求。

雄安新区起步面积是100平方公里,中期规划扩展到200平方公里,长期规划是2000平方公里。这种高标准的建设,必将大幅推升当地的基建及房地产投资,对建筑钢材需求将形成直接拉动作用。同时,建设过程中所需配套的城市地下管廊建设也将带动相关输水输气管线的需求。

同时,从规划建设雄安新区提出的七方面重点任务可以看出,前两条着重强调了新区的绿色和生态属性。

随着新区建设的脚步,环保限产和去产能加码将成为必然趋势。

河北省已经确定今年将实施搬迁改造28家工业企业,其他39家将在2018到2020年实施。力争到2020年,除唐山邯郸、邢台市主城区外,其他设区市钢铁、焦化企业基本退出主城区。后期,河北地区一钢独大的局面或将成为历史,这对于国内钢铁行业的重新布局将形成重大影响。

因此,对于钢铁行业,雄安新区的建设将带来“需求上升、供应减少”的预期,将有利于钢材市场供需形势进一步改善,对钢价走势也整体利多。

不过,市场人士认为,新区建设利好释放是个长期过程。

刘心田就指出,雄安效应具备较强的爆发力和较长的发酵期。恒泰期货分析师曹有明向《国际金融报》记者指出:“雄安新区的建设,毫无疑问涉及到房地产、基础设施建设等等,需要消耗掉钢材、水泥等。不过,这个需求的释放是个横跨多年的缓慢的过程,不是一个爆炸式的增长,很难说对当下螺纹的消费有比较明显的提振作用。”

“而且,螺纹的下游消费主要看全国的房地产。一轮又一轮的房地产调控,使得目前地产商对未来的变得比较悲观,新房开工的速度大概率将会有所下降。因此,房地产调控最终一定会传导到螺纹的需求端,对未来价格构成一定压力。”曹有明说。

邱跃成也表示,现在,钢材市场政策面和大环境已经与2016年大不一样。2016年货币是宽松的,2017年货币整体已确认中性偏紧;楼市2016年整体复苏,2017年调控加码;2016年去产能持续发力,2017年强调有保有压。

邱跃成判断:“有雄安新区概念加持,黑色大宗商品价格将呈现震荡向上走势。”

来源:国际金融报


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